यूटीआई म्यूचुअल फंड ने ‘यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड’ लॉन्च किया

यूटीआई म्यूचुअल फंड ने एक ओपन–एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च की, जिसमें मार्केट कैप में अधिकतम 30 शेयरों में निवेश किया गया है. इसका नाम है, ‘यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड‘. नया फंड ऑफर 04 अगस्त, 2021 को खुल रहा है और 18 अगस्त, 2021 को बंद हो जाएगा. यह योजना 26 अगस्त,2021 से निरंतर आधार पर सदस्यता और मोचन के लिए फिर से खुलेगी.

इस योजना का निवेश उद्देश्य पूरे मार्केट कैप में अधिकतम 30 शेयरों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी उत्पन्न करना है. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती है कि योजना के निवेश उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा.

श्री सुधांशु अस्थाना योजना के कोष प्रबंधक हैं.

श्री सुधांशु ने कहा, “फोकस्ड इन्वेस्टमेंट उच्च–विश्वास के बारे में है और पोर्टफोलियो अल्फा उत्पन्न करने के लिए हमारे दर्शन के मुताबिक हैं. पहला यह है कि बहुत सारी कंपनियों में से बेहतर चुनने और अनुसंधान और फंड प्रबंधन में समृद्ध अनुभव द्वारा सहायता ले कर हमारे स्कोर अल्फ़ा निवेश दर्शन पर भरोसा करते हुए ये काम करना है. दूसरा, प्रत्येक कंपनी में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का निर्माण करना है, जो पोर्टफोलियो के परिणाम को बढ़ा सके.”

“यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड 30 चुनिंदा हाई–कनविक्शन आइडियाज का एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करेगा. लंबी अवधि के सतत विकास क्षमता वाले शेयरों के साथ कोर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाएगा. पोर्टफोलियो का एक हिस्सा परिवर्तनकारी अवसरों में निवेश किया जाएगा; जहां परिणामों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए रणनीति को फिर से तैयार किया जाएगा और कम मूल्य वाले चक्रीय अवसरों को भी चुना जाएगा और औसत प्रत्यावर्तन से लाभ होगा“.

यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड शेयरों की पहचान करने के लिए बॉटम–अप दृष्टिकोण अपनाएगा और ग्रोथ स्टॉक की ओर झुकाव के साथ ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक दोनों में निवेश की मिश्रित रणनीति का पालन करेगा. फंड का प्रयास सभी क्षेत्रों और बाजार पूंजीकरण में निवेश में विविधता लाने का है.

 

यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड की मुख्य विशेषताएं

• पात्र निवेशक

यह योजना निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों, संस्थानों, बैंकों, पात्र ट्रस्टों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक  आदि के लिए खुली है।

• नया फंड ऑफर मूल्य

एनएफओ अवधि के दौरान, योजना की यूनिट को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा. रु. 10/- प्रति यूनिट.

 

• असेट आवंटन

उपकरण	सांकेतिक आवंटन (कुल असेट का %		जोखिम प्रोफ़ाइल
	न्यूनतम  (%)	अधिकतम (%)
इक्विटी और इससे संबंधित उपकरण (अधिकतम 30 स्टाक्स)	65	100	हाई
डॆट और मनी मार्केट उपकरण, प्रतिभूति डेट* सहित	0	25	निम्न से मध्यम
आरईआईटी द्वारा जारी यूनिट और निवेश उपकरण	0	10	मध्यम से हाई
·         डेट उपकरण में प्रतिभूति डेट शामिल माना जाएगा (फ़ारेन प्रतिभूति डेट को हटा कर) और प्रतिभूति डॆट मे‍ निवेश डेट और मनी इम्स्ट्रूमेंट का 50% तक होगा.   • न्यूनतम आवेदन राशि न्यूनतम प्रारंभिक निवेश रु. 5,000/- और 1/-  रुपये के गुणकों में. उसके बाद कोई ऊपरी सीमा नहीं है. अतिरिक्त खरीद राशि रु. 1,000/- और 1/- रुपये के गुणकों में. उसके बाद कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

• उपलब्ध योजनाएं और विकल्प

यह योजना नियमित और प्रत्यक्ष योजना प्रदान करती है. दोनों ही प्लान ग्रोथ और पेआउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सह पूंजी निकासी विकल्प प्रदान करते हैं.

• विशेष उत्पादों/सुविधाओं की पेशकश

o व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)

स्टेप अप सुविधा

किसी भी दिन एसआईपी

माइक्रो एसआईपी (गैर पैन छूट वाले फोलियो)

विराम सुविधा

व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी)

सिस्टमैटिक ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्लान (एसटीआरआईपी) (गंतव्य योजना और स्रोत योजना के रूप में उपलब्ध)

फ्लेक्सी सिस्टमैटिक ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्लान (फ्लेक्सी स्ट्रिप) (गंतव्य योजना और स्रोत योजना के रूप में उपलब्ध)

आय वितरण सह पूंजी निकासी योजना का हस्तांतरण.

• लोड संरचना

एंट्री लोड: निल

(सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं)

 

 

• एक्जिट लोड

होल्डिंघ पीरियड	एक्जिट लोड (एन ए वी का % )
एक वर्ष से कम	1%
एक वर्ष से अधिक या उसके बराबर	निल

 

• बेंचमार्क इंडेक्स

निफ्टी 500 इंडेक्स (टीआरआई)

प्रोड्क्ट लेबल:

यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड

(एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो मार्केट कैप में अधिकतम 30 शेयरों में निवेश करती है)

यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो चाह रहे हैं*:

• दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि
• अधिकतम 30 शेयरों में बाजार पूंजीकरण में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश